지출 예정일과 입금일을 같은 달력에 적습니다
| 구분 | 기록할 내용 |
|---|---|
| 초기 지출 | 초도 물품·준비 인건비·아직 지급하지 않은 공사와 장비 잔금 |
| 반복 지출 | 임차료·관리비·인건비·공과금·계약상 납부금 |
| 매입 | 발주 주기·결제 조건·추가 재고의 필요 시점 |
| 입금 | 홀·배달 등 실제 채널별 정산 시점 |
| 별도 현금 | 세금·차입 상환·생활비 등 사업 잔고에 영향을 주는 지출 |
월말 잔고만 보지 말고 중간 부족을 확인하세요
월 전체 입금이 지출보다 많아도 월초에 지급할 돈이 집중되면 그 전에 현금이 필요합니다. 초기 잔고에서 날짜별 지출을 빼고 입금을 더해 가장 낮은 잔고를 확인하세요. 아직 확정되지 않은 매출은 보수적인 경우와 함께 비교합니다.
운영 여유 기간은 임의로 몇 개월이면 충분하다고 단정하기 어렵습니다. 점포 고정비, 매입·정산 조건, 매출 변동을 감당할 현금을 기준으로 준비합니다. 공사비를 늘릴 때 운영자금까지 줄어드는지 같이 확인하세요.
개점 전 필요한 세 가지 경우
- 계획대로 영업예상 매출과 정상 정산 주기로 계산합니다.
- 매출이 느리게 형성고정비는 유지하되 입금이 줄어드는 경우를 비교합니다.
- 예상 밖 지출장비 수리·납기 지연·추가 공사 등 아직 확정되지 않은 부담을 검토합니다.
자금 조달과 유지 현금은 다른 표
이 페이지는 개점 이후 유지할 운영자금과 납부·부족 시점을 검토합니다. 자기자금·차입·정책자금의 승인·집행일을 확인하는 질문은 조달표로 따로 정리하세요. 신청 예정 자금을 확정 현금으로 넣거나 상환 현금을 운영 예비금과 함께 쓰면 부족 위험을 놓칠 수 있습니다.
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